Cockpit Dirigeant

Situation financière réelle et atterrissage de trésorerie au

Solde Bancaire Disponible 🏦

73 958 €

4 comptes synchronisés Pennylane

Point Bas Prévu (32 sem.) 📉

19 851 €

Attendu semaine du 05/10/2026

Créances Clients Échues ⚠️

86 055 €

206 factures en retard à relancer d'urgence

Écart Semaine Passée 🎯

-5 834 €

Semaine du 21/09/2026 • Voir pourquoi

Trajectoire de Trésorerie (16 prochaines semaines)

Scénario Central • Solde attendu chaque lundi

Solde prévu Seuil alerte (10k€)

Priorité Cash

Ces 5 clients représentent la majorité du retard d'encaissement :

VINOBEER

1 facture(s) • Échue depuis le 29/08

4 838 €

Logicaves

1 facture(s) • Échue depuis le 23/09

1 503 €

SASU CAVES LEON FAVRE

1 facture(s) • Échue depuis le 26/09

1 382 €

Caveau des Epicuriens

2 facture(s) • Échue depuis le 30/12

1 166 €

Le Cellier Le Mans

1 facture(s) • Échue depuis le 24/04

1 045 €