Rapprochement & Justification des Écarts
Période analysée : 07/09/2026 au 27/09/2026 (Semaine du 21/09)
Photo archivée du 07/09/2026 vs Réel constaté au 28/09
Écart Net Constaté en Banque
-5 834 €
Sous la prévision initiale
Solde réel relevé sur les 4 comptes Pennylane : 73 958 € vs solde prévu par le modèle : 79 792 €.
Encaissements
-18 244 €
Rentrées en retard
Décaissements
+12 410 €
Sorties décalées/moindres
Décomposition Ligne à Ligne de la Variance
Comparaison modèle v141 vs flux réels Pennylane| Poste Analysé | Prévu initial | Réel Banque | Écart Net | Impact & Explication |
|---|
Zoom sur les Décaissements Hors-Budget Constatés en Banque
Transactions débitrices supérieures à 500 € ou classées en 'Autre' prélevées sur la période :
16/09/2026
Impôts
DGFIP Acompte IS non budgété
-3 902.00 €
22/09/2026
Immobilier
Loyer SCI Hustler / ENEDIS imprévu
3 369.60 €
24/09/2026
Salaires
Solde de tout compte Lukas
-1 837.20 €
25/09/2026
Divers
Virement interne Birdie FLCAS
-1 800.00 €
27/09/2026
Impayés
Chèque impayé Total Marketing
-985.22 €