🎯 Prospective Stratégique à 52 Mois

Comparatif des 5 trajectoires consolidées (septembre 2026 à décembre 2030) et calibrage rigoureux du filet de sécurité (3 mois de salaires et charges fixes).

Modèle v141 évalué

Choisissez un scénario pour dérouler son prévisionnel :

Socle

Sans Levée

Équipe actuelle + distillateur janv 28 + assistante juil 28. Sans whisky ni GD.

Filet de sécurité (3 mois) 77 638 €

Point bas sans financement 54 707 €

Date du point bas 2026-09

Financement Nécessaire

10 000 € Ligne de trésorerie

Dérouler le prévisionnel

Régional + Whisky

Expansion

Socle + Commercial GD (janv 27) + GMS régional + Négoce whisky (6k/10k/12k btl).

Filet de sécurité (3 mois) 77 638 €

Point bas sans financement 24 452 €

Date du point bas 2027-10

Financement Nécessaire

110 000 € Ligne de trésorerie

Dérouler le prévisionnel

National + Whisky

Expansion

Socle + Whisky national + Levée calculée + 2 alternants CHR + 2ème commercial.

Filet de sécurité (3 mois) 79 838 €

Point bas sans financement -85 054 €

Date du point bas 2028-10

Financement Nécessaire

260 000 € Levée de fonds

Dérouler le prévisionnel

National + Liqueurs

Expansion

Régional + Liqueurs (avril 2027) + Levée de fonds (sans négoce whisky).

Filet de sécurité (3 mois) 79 838 €

Point bas sans financement -76 933 €

Date du point bas 2027-11

Financement Nécessaire

220 000 € Levée de fonds

Dérouler le prévisionnel

Complet (Recommandé)

Cible Retenue

National + Whisky 12k btl + Liqueurs + 2ème alambic (70k€ capex).

Filet de sécurité (3 mois) 79 838 €

Point bas sans financement -87 789 €

Date du point bas 2027-11

Financement Nécessaire

230 000 € Levée de fonds

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📊

Scénario

Point bas

Filet Sécurité 3 mois charges

Financement

Solde Fin 2030 Horizon 52 mois

Aller à :

Courbe de trésorerie prévisionnelle & filet de sécurité Évaluation v141

Tableau de bord prévisionnel détaillé