Prévisionnel Hebdomadaire (32 Semaines)
Horizon à court terme basé sur les factures réelles Dolibarr et les charges datées
Scénario actif :
Central (+15% CA)
| Semaine | ISO | Factures Clients | Ventes Prévues | Total Encaissements | Achats Matières | Accises + TVA | Charges Fixes | Total Décaissements | Flux Net | Solde Fin Semaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | S40 | 30 260 € | 2 910 € | 33 170 € | 15 480 € | — | 25 120 € | 45 375 € | -12 205 € | 36 822 € |
| 05/10 | S41 | 16 712 € | 4 168 € | 20 880 € | — | 19 511 € | 13 566 € | 37 852 € | -16 972 € | 19 851 € |
| 12/10 | S42 | 22 026 € | 4 168 € | 26 194 € | — | — | 134 € | 4 909 € | 21 285 € | 41 136 € |
| 19/10 | S43 | 15 071 € | 4 168 € | 19 239 € | 4 200 € | 6 402 € | — | 15 377 € | 3 862 € | 44 999 € |
| 26/10 | S44 | 27 348 € | 4 168 € | 31 516 € | — | — | 12 920 € | 17 695 € | 13 821 € | 58 820 € |
| 02/11 | S45 | 12 170 € | 5 318 € | 17 488 € | — | — | 21 538 € | 26 313 € | -8 825 € | 49 996 € |
| 09/11 | S46 | 42 790 € | 23 191 € | 65 981 € | — | 27 790 € | 4 362 € | 36 927 € | 29 054 € | 79 050 € |
| 16/11 | S47 | 3 960 € | 30 924 € | 34 884 € | — | 9 263 € | — | 14 038 € | 20 846 € | 99 897 € |
| 23/11 | S48 | — | 30 924 € | 30 924 € | — | — | 12 920 € | 17 695 € | 13 229 € | 113 126 € |
| 30/11 | S49 | 1 847 € | 30 924 € | 32 771 € | — | — | 20 500 € | 25 275 € | 7 496 € | 120 622 € |
| 07/12 | S50 | 479 € | 31 782 € | 32 261 € | 12 840 € | 32 170 € | 5 266 € | 55 051 € | -22 790 € | 97 831 € |
| 14/12 | S51 | 178 € | 38 842 € | 39 020 € | — | 11 817 € | 134 € | 16 726 € | 22 294 € | 120 125 € |
| 21/12 | S52 | — | 38 842 € | 38 842 € | — | — | — | 4 775 € | 34 067 € | 154 192 € |
| 28/12 | S53 | — | 38 842 € | 38 842 € | — | — | 25 120 € | 29 895 € | 8 947 € | 163 139 € |
| 04/01 | S1 | — | 34 110 € | 34 110 € | — | 38 618 € | 13 566 € | 56 959 € | -22 849 € | 140 291 € |
| 11/01 | S2 | — | 34 110 € | 34 110 € | 12 840 € | — | 134 € | 17 749 € | 16 361 € | 156 652 € |